如果你们从来没有用过intercompany account,那我觉得你们可以创建一个新的account.
我那我们公司的操作方式给你做例子吧:
Account: owing (to)/from A (A是你们加拿大公司的称呼)
A公司bill你们marketing fee,invoice你们:
B就 dr. mkt fee. cr. intercompany, 比如说10k
A和B公司每个月里面的transaction都挂到这个i/a.如果你们需要付A,就cr. intercompany.如果A公司需要付你们,就dr. intercompany.
这个intercompany account可以用作为ap/ar account.
到了月底,如果balance是cr,那就说明你们需要付A.如果balance是dr,那就说明A欠你们钱。
月底的时候你可以做一个intercompany schedule,相当于reconciliation,把这个月所有发生在a,b之间的transaction都列出来。
如果b需要付a,那就做一个intercompany transfer,顺便把这个schedule发给a公司的会计,告诉他们你付的这个款额是怎么算出来的。
我那我们公司的操作方式给你做例子吧:
Account: owing (to)/from A (A是你们加拿大公司的称呼)
A公司bill你们marketing fee,invoice你们:
B就 dr. mkt fee. cr. intercompany, 比如说10k
A和B公司每个月里面的transaction都挂到这个i/a.如果你们需要付A,就cr. intercompany.如果A公司需要付你们,就dr. intercompany.
这个intercompany account可以用作为ap/ar account.
到了月底,如果balance是cr,那就说明你们需要付A.如果balance是dr,那就说明A欠你们钱。
月底的时候你可以做一个intercompany schedule,相当于reconciliation,把这个月所有发生在a,b之间的transaction都列出来。
如果b需要付a,那就做一个intercompany transfer,顺便把这个schedule发给a公司的会计,告诉他们你付的这个款额是怎么算出来的。