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枫下家园 / 钱财税务 / 请教一下！我在bmo一个基金在10-12月/2022statement中 显示这个基金book cost是5000，然后在2023年1-3月份有显示3月17日the fund earned income and you reinvested it 100,请教1-3月份的statement这个fund book cost 是不是5100?谢谢！
-margret(margret);
3-18
(#16008232@0)
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对的，同时你的unit数量应该也变了，而且你应该还会收到当季度$100的dividend报税收入。
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠);
3-18
(#16008243@0)
+1
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谢谢啦！再请教一下！实际上银行2023年1-3月份statement显示这个fund book cost是4600?请问我认为的book cost 5100是不是错啦？谢谢！
-margret(margret);
3-18
(#16008289@0)
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you have sold something. otherwise book cost can only go up from DRIP and not down.
-jeffrey815(Smartiecat);
3-18
(#16008327@0)
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对呀！我也是觉得book cost 应该是增加而不是变少！银行客户人员还对我说book cost得出是average book cost per unit乘以total unit得出的，说average book cost per unit每个人都是一样的！
-margret(margret);
3-18
(#16008375@0)
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average book cost per unit每个人都是一样的... no way... it depends on when you bought it.
-jeffrey815(Smartiecat);
3-18
(#16008418@0)
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Bmo网上银行客户人员还说她是对的，她是经过考试进入bmo的，硬是说我是错的.
-margret(margret);
3-18
(#16008422@0)
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你们应该互相不理解对方。Average price per unit每个人都是一样的。Average book cost per unit是要和哪天买的挂钩。
-jeffrey815(Smartiecat);
3-18
(#16008458@0)
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你把我也弄糊涂啦!请教book cost 的结果得出是以Average book cost per unit乘以total unit还是book cost 的结果是以上个statement的book cost 加上这次statement的diventent reinvested的价格。谢谢！
-margret(margret);
3-18
(#16008493@0)
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MF book cost could go down without selling, because MF can payout via ROC (return of capital).
-engaw(沙);
3-18
(#16008475@0)
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请教return of capital是在statement有显示出来吗？谢谢！
-margret(margret);
3-18
(#16008553@0)
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Statement 上应该有显示
-engaw(沙);
3-19
(#16009281@0)
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谢谢你关于ROC解释，我在t3上发现这个ROC,以前以为这个在t3中box24没什么用途，现在才知道.
-margret(margret);
3-19
(#16009544@0)
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Return of capital means you actually got cash back to your checking/banking account, did you?
-jeffrey815(Smartiecat);
3-19
(#16009312@0)
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Not necessarily, can be units. Amount in t3
-xiangqian(xiangqian);
3-19
(#16009410@0)
+1
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if you get it in units, ie. reinvested, no way your book value will go down
-jeffrey815(Smartiecat);
3-19
(#16010169@0)
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没有到checking account,它是以dividend reinvested方式显示在statement.
-margret(margret);
3-19
(#16009524@0)